职位描述:
岗位职责：
（1）制作年、月、日之资金控管表并拟订资金需求计划
（2）安排银行存、出帐作业、银行定存及短期投资作业管理，搜集、计算已动用信用状额度及未来需要之信用状额度，办理信用状开状、赎单作业
（3）安排规划财产险、运输险、小型工程险及车险投保及出险处理，安排资金收支调度作业及连络、协调金融机构
（4）执行现金预算与实际的差异分析，了解资金运用的结果并定期提出分析报告
（5）安排中长期借款动拨、利息支付及还款
（6）动产不动产担保品之质押设定及解除执行
（7）供货商汇款信息建文件及管理
（8）其他上级交办事项。
任职要求：
（1）有责任感、热爱工作、态度积极主动
（2）具备良好沟通能力、高效率/高质量、谨慎细心
（3）本科及以上学历，商管相关科系