职位描述:
一、负责办理现金、银行收、付款业务，妥善保管现金及收据、支票等资金往来票证；
二、办理收、付款业务时，坚持见票付款、收款开票的原则；
三、负责员工报销和现金管理；
四、根据会计凭证逐笔登记现金（分收入和支出）及银行存款日记账，日清日结。每日核对库存现金，做到帐实相符，出现差异及时汇报，作出处理；
五、及时准确传递收付凭证，由核算会计进行账务处理，由财务经理签章确认收付款凭证正确性、合法性、合规性；
六、月末与总账核对现金和银行存款与余额，按规定进行现金盘点和编辑银行存款金额调节表，交财务主管审核；
七、定期提交“资金动态情况表”，按行号、帐号、现金、币种、收、付、存进行填制；
八、负责银行收付、核对及登记工作；
九、完成公司领导交办的其他工作任务；