泉州市 经验: 学历:大专
一、制度建设、完善 协助制定财务资金收付管理的基础性制度。 二、盘点 1.保证资金日清日结工作的有效执行； 2.定期与总账会计进行资金盘点，并出具资金盘点报告，报财务经理备案。 三、日常业务 1.负责现金的收付、办理费用报销和借支及其他零星现金的收付并将日常经营过程中富余的现金及时存交银行； 2.严格按照公司的财务制度，报销结算公司各项费用； 3.审核相关报销凭证的真实、准确、手续完整性； 4.负责公司后勤管理人员的工资及全体员工资、奖金的发放工作； 5.负责现金管理系统资金日记账的登记，保证帐帐、帐款一致； 6. 负责公司管理银行账户、转账支票、货币资金有价证券、结算票据、结算卡、产权证明及贵重物品的保管。 四、费用核实 1.负责公司后勤行政管理人员费用报销的初审； 2.负责除销售费用外其他费用的初审如工资、董事费用等。 五、往来对账 1.负责与关联公司进行往来对账工作，确保关联公司往来对账的一致性； 2.负责与往来单位进行对账工作，确保往来单位往来对账的一致性。 六、报表编制 1.负责基地月度相关财务报表的编制； 2.负责编制各项资金使用情况报表，定期向领导报送。 3.负责基地财务经理安排的基他报表的编制。 八、属员管理 负责对下属进行工作规划、指导、监督、教育、培养，并跟进员工生涯发展状况。 九、档案管理管理 负责保存各项报销及银行凭证，并对进行分类整理转交总账会计进行入账。