泉州市
经验:
学历:大专
1、当日上午将上一个工作日各部门在钉钉上申请的款项,进行统计并将具体的数额提报财务
总监,申请出当日需要支付的款项;
2、根据钉钉审批后的申请单/报销单/特殊单后逐笔进行办理现金、银行存款的支付结算业务,
并针对申请审批后的线上平台进行充值等支付工作;
3、款项支付后逐笔将支付付款凭证截图至应付表单中,并发送到各对应的钉钉群;
4、根据总账会计提交申请审批无误后的工资表,录入核对各员工的工资金额,发放工资;
5、每天核查各平台买家秀实际发生的返款金额是否超出每周申请(预算)的金额;
6、及时登记现金、银行日记帐,截图支付转账凭证在日记账中,日记帐做到日清月结,帐实
相符;
7、执行每月现金、银行明细账与总账金额核对工作;
8、负责与内部各单位往来款项的划转、核算。做到每笔往来款项数据准确,依据充分;
9、与总账会计盘点现金,并进行与账务核对;
10、妥善保管好申请审批后的原始凭证,交给总账会计录入凭证并做好交接手续;
11、完成公司领导交代的其他事项