洛江区 经验:不限 学历:大专
本工作地点在洛江区河市总部，介意勿投 1、根据已审核好的原始单据登记好付款业务。 2、根据采购部提供的每月供应商的统计汇总表与供应商做好对账工作，并填写付款申请。 3、跟催所有借支的冲账进度，督促借支人员在规定时间内核销。 4、每月及时与应收会计核对相关单位款项的核销。 5、保管好相关的付款原始凭证，并做好整理工作。 6、协助会计主管一起盘点各备用金的使用情况，并做好记录。 7、协助会计主管装订应付账凭证，整理会计档案。 8、月结时应与出纳对账，出应付账账龄分析表。 9、完成公司开票业务。