职位描述:
岗位职责：
1、负责银行贷款融资台账登记、还款计划、到期还款的跟进；
2 、配合开具银行承兑汇票、信用证、银行贷款等融资业务；
3、负责办理公司银行款项收付工作，整理核对银行业务单证资料，按时到银行递送银行业务资料及领取银行回单、银行对账单
4、及时登记银行存款日记帐，做到日清月结；
5、办理银行存款、取款和转帐结算业务，编制现金、银行的记帐凭证；
6、严格审核报销单据、发票等原始凭证，办理现金收付业务；
7、负责外汇事务办理，对接外汇局各项工作；
8、积极配合银行及上级领导做好对帐、报帐工作
9、编制资金报表和协助编制现金流量表，并做好有关单据、帐册、报表等财务资料的整理、归档工作
1、本科以上财务专业、应届生亦可。
2、熟练办公软件操作；
3、有驾照最佳。