丰泽区 经验: 学历:大专
职位描述： 1、服从和执行公司的领导和安排，根据工作计划保质保量按时完成工作任务，接受有关人员的监督检查，并定期向集团财务总监报告工作； 2、对照公司规章制度，负责审核费用报销单据，审核主要关注报销单据的真实性和合理性； 3、按照国家有关现金管理办法和银行结算制度以及公司的有关规定，办理货币资金的收付业务； 4、负责日常备用金的提取，及时存入公司指定银行账户； 5、负责现金支票、转账支票、电汇、汇票等结算业务的办理及网上银行各类业务，及时登记银行存款日记账； 6、每月底，配合会计人员与银行进行对账，若有差异，分析差异原因； 7、负责到银行处理公司相关部门发生的往来**，包括支票、汇票等，并协调好与银行的业务关系； 8、付款后在付款凭证上加盖 银行付讫 和 现金付讫 等戳记，序时登记银行存款日记账，做到日清月结，每月按时移交资金收支的原始凭证，呈报资金月报表（如遇节假日顺延）； 9、严格执行支票管理制度，不签发空头支票，购买、保存、领用支票进行详细登记，支票遗失要即时办理挂失手续； 10、负责业务、管理部门与内部员工备用金借用拨付； 11、协助人力行政部门工作人员，及时正确发放公司员工薪酬； 12、负责银行账户的管理及年检工作； 13、协助领导，进行理财产品购买； 14、定期或不定期进行资金盘点，登记资金盘点表； 15、协助部门经理，完成银行相关事项沟通； 16、编制、汇总集团及项目资金管理报表； 17、完成领导交办的其他相关工作； 任职要求 1.正直、诚实、认真谨慎、具有团队精神，大专及以上学历 2.财务管理、会计专业或审计专业 3.会计从业资格证，具备初级职称以上职称优先 4.财务会计、财务管理、审计、税法、经济法、国家相关财经法律法规和经济政策、经营管理、金融及贸易等 通晓公司会计核算知识，熟悉财务软件、财务报表基础分析能力。