泉州市
经验:
学历:大专
职位描述:
1、服从和执行集团财务总监的领导和安排,根据工作计划保质保量按时完成工作任务,接受有关人员的监督检查,并定期向集团财务总监报告工作;
2、对照公司规章制度,负责审核费用报销单据,审核主要关注报销单据的真实性和合理性;
3、按照国家有关现金管理办法和银行结算制度以及公司的有关规定,办理货币资金的收付业务;
4、负责日常备用金的提取,及时存入公司指定银行账户;
5、负责现金支票、转账支票、电汇、汇票等结算业务的办理及网上银行各类业务,及时登记银行存款日记账;
6、每月底,配合会计人员与银行进行对账,若有差异,分析差异原因;
7、负责到银行处理公司相关部门发生的往来**,包括支票、汇票等,并协调好与银行的业务关系;
8、付款后在付款凭证上加盖 银行付讫 和 现金付讫 等戳记,序时登记银行存款日记账,做到日清月结,每月3日前向主办会计移交资金收支的原始凭证,每月6日向财务经理、主办会计呈报资金月报表(如遇节假日顺延);
9、严格执行支票管理制度,不签发空头支票,购买、保存、领用支票进行详细登记,支票遗失要即时办理挂失手续;
10、负责业务、管理部门与内部员工备用金借用拨付;
11、协助人力行政部门工作人员,及时正确发放公司员工薪酬;
12、负责银行账户的管理及年检工作;
13、协助集团财务总监,进行理财产品购买;
14、定期或不定期进行资金盘点,登记资金盘点表;
15、协助部门经理,完成银行相关事项沟通;
16、编制、汇总集团及项目资金管理报表;
17、完成领导交办的其他相关工作;
任职要求
1.正直、诚实、认真谨慎、具有团队精神,.大专及以上学历
2.财务管理、会计专业或审计专业
3.会计从业资格证,具备初级职称以上职称优先
4.财务会计、财务管理、审计、税法、经济法、国家相关财经法律法规和经济政策、经营管理、金融及贸易等
通晓公司会计核算知识,熟悉财务软件、财务报表基础分析能力